滁州市路橋工程有限責(zé)任公司物品管理制度

 第一章 總  則

第一條：為了加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，減少損失與浪費(fèi)，特制定本制度。
第二條：本制度適用于公司各部門、設(shè)備站及項(xiàng)目部。
第三條：本制度所稱物品包括兩類,一是辦公用品類，包括電腦及打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、自行車、電風(fēng)扇、照相機(jī)、煤氣灶具、電視機(jī)、空調(diào)機(jī)、辦公桌椅、保險(xiǎn)柜、冰箱、低值易耗品、耐用品等；二是小型機(jī)具類，包括水泵、鼓風(fēng)機(jī)、振動(dòng)夯、平板夯、切縫機(jī)、破碎鎬、電鉆等。

第二章  購(gòu)  置

第四條：公司嚴(yán)禁各部門、項(xiàng)目部或設(shè)備站隨意購(gòu)置物品，如確因工作需要，項(xiàng)目部或設(shè)備站可自行購(gòu)置200元以下物品，公司委派會(huì)計(jì)在辦理報(bào)帳手續(xù)時(shí)，同時(shí)做好臺(tái)帳登記工作，項(xiàng)目部或設(shè)備站安排專人簽字領(lǐng)用。
第五條：如須購(gòu)置200元以上物品時(shí)，由各部門、項(xiàng)目部或設(shè)備站填寫〈購(gòu)置辦公用品申請(qǐng)單〉（表1），報(bào)公司后勤部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司后勤部統(tǒng)一購(gòu)置。200元——500元由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，500——2000元以上由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，2000元以上物品，由公司辦公會(huì)議研究決定。
第六條：各部門需印制單據(jù)、表格、宣傳品等，均由各部門自行設(shè)計(jì)樣式，提出印制數(shù)量，報(bào)至后勤部，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后由后勤部統(tǒng)一印制。
第七條：公司后勤部購(gòu)置物品后，按物品分類，建立總臺(tái)帳，并妥善保管。
第八條：公司嚴(yán)禁項(xiàng)目部或設(shè)備站自行購(gòu)置專用書籍，因工作需要購(gòu)置時(shí)，由項(xiàng)目部、設(shè)備站或各部門提出申請(qǐng)，填寫圖書購(gòu)置申請(qǐng)單（表2），經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由圖書室統(tǒng)一購(gòu)買，填寫圖書歸檔登記表（表3），并妥善保管。公司專用圖書實(shí)行借閱制度。專用圖書由圖書室保管，相關(guān)人員因工作需要，可以辦理借閱手續(xù)，填寫圖書借閱登記表（表4），借閱時(shí)間不得超過(guò)當(dāng)期項(xiàng)目時(shí)間，當(dāng)期項(xiàng)目部結(jié)束后，必須歸還。如確因工作需要仍需使用，可以重新辦理借閱手續(xù)。

第三章  領(lǐng)  用

第九條：公司物品管理實(shí)行“臺(tái)帳管理、簽字領(lǐng)用、責(zé)任到人”的原則。物品總臺(tái)帳設(shè)在公司后勤部，各項(xiàng)目部和設(shè)備站同時(shí)建立明細(xì)臺(tái)帳。
第十條：各部門、項(xiàng)目部或設(shè)備站需要領(lǐng)用物品時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理或設(shè)備站長(zhǎng)到公司后勤部領(lǐng)取，物品更換時(shí)按以舊換新原則辦理（特殊用品除外），同時(shí)填寫《辦公用品領(lǐng)用核銷登記表》（表5）。各項(xiàng)目部、設(shè)備站領(lǐng)取物品后，應(yīng)指定后勤負(fù)責(zé)人妥善保管，后勤負(fù)責(zé)人根據(jù)領(lǐng)用物品清單登記明細(xì)臺(tái)帳。項(xiàng)目部或設(shè)備站人員需領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)到后勤負(fù)責(zé)人處簽字領(lǐng)用。使用結(jié)束后，應(yīng)將物品交回后勤負(fù)責(zé)人，同時(shí)銷帳。
第十一條：后勤部每月末要根據(jù)各部門領(lǐng)取的物品登記表，逐一準(zhǔn)確計(jì)算并匯總當(dāng)月領(lǐng)用物品的數(shù)量及金額，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部及各部門，以加強(qiáng)辦公用品費(fèi)用的控制。

第四章  移  交

第十一條：各工程項(xiàng)目結(jié)束后，從公司領(lǐng)取的用品，項(xiàng)目經(jīng)理或設(shè)備站站長(zhǎng)必須統(tǒng)一將物品交回到后勤部，后勤部經(jīng)仔細(xì)核對(duì)，檢查無(wú)誤后，辦理銷帳手續(xù)（表5）。
第十二條：工程項(xiàng)目結(jié)束后，各項(xiàng)目部自行購(gòu)置的物品，應(yīng)編制《物品移交清單》（表6），和后勤負(fù)責(zé)人登記的明細(xì)臺(tái)帳核對(duì)無(wú)誤后，移交到公司后勤部。后勤部按移交清單補(bǔ)記物品臺(tái)帳，并在臺(tái)帳備注欄中注明“由設(shè)備站或XX項(xiàng)目部自行購(gòu)置”。

第五章 維修與遺失

第十三條：公司物品實(shí)行“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管”的原則。各部門領(lǐng)取物品后應(yīng)仔細(xì)使用，物品使用中發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)填寫《物品維修申請(qǐng)單》（表7）報(bào)至后勤部。后勤部根據(jù)情況進(jìn)行處理：屬于人為損壞的，責(zé)令責(zé)任人賠償修理；如確因工作損壞的，由后勤部統(tǒng)一送修。如遇物品無(wú)故遺失，由責(zé)任人按重新購(gòu)置價(jià)賠償。如確因非人為因素或不可抗力影響造成遺失，各部門負(fù)責(zé)人必須在第一時(shí)間內(nèi)將具體遺失情況以書面形式報(bào)后勤部，后勤部經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，經(jīng)總經(jīng)理或行政辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)核銷手續(xù)。

第六章 核  銷

第十四條：后勤部每半年組織一次物品盤點(diǎn)清查工作，對(duì)于盤虧物品區(qū)別不同原因進(jìn)行處理：人為原因由責(zé)任人按重置價(jià)賠償損失；非人為因素或不可抗力原因則按照第十二條制度執(zhí)行，然后填寫《物品核銷清單》（表8），同時(shí)在原物品臺(tái)帳上銷帳，以確保帳實(shí)相符。

第七章  附  則

第十五條：本制度自2009年4月1日起實(shí)施。
第十六條：本制度在實(shí)施過(guò)程中，將依據(jù)實(shí)際情況不斷修訂完善。如遇公司原有制度與本制度有抵觸的，按本制度執(zhí)行。

附件：
表1、購(gòu)置辦公用品申請(qǐng)單
表2：圖書購(gòu)置申請(qǐng)單
表3、圖書歸檔登記表
表4：圖書借閱登記表
表5、辦公用品領(lǐng)用核銷登記表
表6、物品移交清單
表7、物品維修申請(qǐng)單
表8、物品核銷清單